前海开源丰和债券A (012774.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0111元基金经理李炳智管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源丰和债券C | ||||
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前海开源丰和债券A(012774) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.70万 | 4.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30万 | 2.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.28亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.25亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7.26亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 7.20亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.11亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 7.13亿 | 7.04亿元 | -- |
