银华中证创新药产业ETF发起式联接A (012781.jj)CS创新药银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5057元基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-23.22% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金创新药 | ||||
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银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,926.96万 | 91.08% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 722.51万 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 152.00万 | 1.55% |
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