银华中证创新药产业ETF发起式联接A (012781.jj)CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数1,552.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5912元基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.14% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金创新药 | ||||
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银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2,819.63万 | 4,519.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2,180.71万 | 4,264.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,606.89万 | 4,523.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2,956.80万 | 4,375.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,068.22万 | 2,994.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 1,179.45万 | 1,759.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 1,016.10万 | 1,355.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 950.11万 | 1,242.95万元 | -- |
