银华中证创新药产业ETF发起式联接A (012781.jj)CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数1,552.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5885元基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.14% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金创新药 | ||||
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银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 012781 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-30 | |
| 总份额 | 1.74亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF，以实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证创新药产业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012781 | 012782 |
| 子基金份额 | 4,519.36万 份 (2024-09-30) | 1.29亿 份 (2024-09-30) |
