银华中证创新药产业ETF发起式联接A (012781.jj)CS创新药 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数1,552.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5912元基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.14% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证创新药产业ETF发起式联接C目标基金创新药 | ||||
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银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.35万元 | 0.50% | 1,352.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.84万元 | 0.50% | 1,842.00元 | 0.05% |
| 2023-12-20 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 5,450.00元 | 0.50% | 545.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 4,654.00元 | 0.50% | 465.00元 | 0.05% |
