鹏华养老2040五年持有期混合发起式（FOF） (012784.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8816元持有人户数95.00基金经理郑科 、 孙博斐管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.20% |
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鹏华养老2040五年持有期混合发起式（FOF）(012784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-09-25 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-09-24 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-09-23 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-09-20 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-09-19 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-09-18 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-09-11 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-09-10 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-09-09 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-09-06 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-09-05 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-09-04 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-09-03 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-09-02 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-08-30 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-08-29 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-28 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-08-26 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-08-23 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-08-22 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-08-21 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-08-20 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-19 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-08-16 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-08-15 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-08-14 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-08-13 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-08-12 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-08-08 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-08-07 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-08-06 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-08-05 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-08-02 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-08-01 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-31 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-30 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-07-29 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-26 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-25 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-24 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-23 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-19 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-18 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-17 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-16 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-15 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-12 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-11 | 0.8737元 | 0.8737元 |
