汇添富双享回报债券C (012790.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理丁巍 、 宋鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双享回报债券A | ||||
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汇添富双享回报债券C(012790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-07-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-06-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-19 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-06-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-05-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-05-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-05-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
