长城科创两年定开混合C (012793.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,516.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7668元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.73% |
| 相关基金: | 主从基金长城科创两年定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城科创两年定开混合C(012793) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-12-19 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-12-18 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-12-17 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-12-16 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-12-13 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-12-12 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-12-11 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-12-10 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-12-09 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-12-06 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-12-05 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-12-04 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-12-03 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-12-02 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-11-29 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-11-28 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-11-27 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-11-26 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-11-25 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-11-22 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-11-21 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-11-20 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-11-19 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-11-18 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-11-15 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-11-14 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-11-13 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-11-12 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-11-11 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-11-08 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-11-07 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-11-06 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-11-05 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-11-04 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-11-01 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-10-31 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-10-30 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-10-29 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-28 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-10-25 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-10-24 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-10-23 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-10-22 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-10-21 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-10-18 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-10-17 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-10-16 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-10-15 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-10-14 | 0.6608元 | 0.6608元 |
