长城科创两年定开混合C (012793.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5304元基金经理赵凤飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.57% |
| 相关基金: | 主从基金长城科创两年定开混合A | ||||
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长城科创两年定开混合C(012793) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-29 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-07-26 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-07-25 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-07-24 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-07-23 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-07-22 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-19 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-07-18 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-07-17 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-07-16 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-07-15 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-07-12 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-07-11 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-07-10 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-09 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-07-08 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-07-05 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-07-04 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-07-03 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-07-02 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-01 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-06-28 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-06-27 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-06-26 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-06-25 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-06-24 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-06-21 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-06-20 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-06-19 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-06-18 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-17 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-06-14 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-06-13 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-06-12 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-06-11 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-06-07 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-06-06 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-06-05 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-06-04 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-06-03 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-05-31 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-05-30 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-05-29 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-05-28 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-05-27 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-05-24 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-05-23 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-05-22 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-05-21 | 0.5594元 | 0.5594元 |
