宏利转型机遇股票C (012800.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.80万 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6340元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.52% |
| 相关基金: | 主从基金宏利转型机遇股票A | ||||
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宏利转型机遇股票C(012800) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.68亿 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 40.68亿 | 93.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.92亿 | 4.43% |
| (其中) 债券 | 1.92亿 | 4.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,946.74万 | 1.37% |
| 4 | 其他资产 | 2,120.57万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.59亿 | 91.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,128.78万 | 1.64% |
| 采矿业 | 3,728.13万 | 0.86% |
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