宏利转型机遇股票C (012800.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.80万 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6340元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.52% |
| 相关基金: | 主从基金宏利转型机遇股票A | ||||
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宏利转型机遇股票C(012800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 2,851.70万元 | 1.50% | 475.28万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 6,963.48万元 | 1.50% | 1,160.58万元 | 0.25% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-09-09 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 4,019.61万元 | 1.50% | 669.94万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,669.11万元 | 1.50% | 1,444.85万元 | 0.25% |
