宏利转型机遇股票C (012800.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.80万 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6340元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.52% |
| 相关基金: | 主从基金宏利转型机遇股票A | ||||
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宏利转型机遇股票C(012800) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.38元 | 5.85亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.32元 | 7.04亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.55亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.84元 | 3.78亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.59亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.51元 | 5.72亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.55元 | 8.22亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.65元 | 9.29亿 | 3.50亿元 | -- |
