宏利转型机遇股票C (012800.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0080元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.88% |
| 相关基金: | 主从基金宏利转型机遇股票A | ||||
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宏利转型机遇股票C(012800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2024-08-29 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-08-28 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-08-27 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-08-26 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2024-08-23 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-08-22 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2024-08-21 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2024-08-20 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2024-08-19 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2024-08-16 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2024-08-15 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2024-08-14 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2024-08-13 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-08-12 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2024-08-09 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-08-08 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-08-07 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-08-06 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2024-08-05 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-08-02 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2024-08-01 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-07-31 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-07-30 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-07-29 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2024-07-26 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2024-07-25 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-07-24 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2024-07-23 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2024-07-22 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-07-19 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2024-07-18 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-07-17 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-07-16 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-07-15 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-07-12 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-07-11 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2024-07-10 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2024-07-09 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2024-07-08 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-07-05 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-07-04 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-07-03 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2024-07-02 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-07-01 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-06-28 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2024-06-27 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-06-26 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-06-25 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2024-06-24 | 2.3460元 | 2.3460元 |
