宏利转型机遇股票C (012800.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数2.80万 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6340元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.52% |
| 相关基金: | 主从基金宏利转型机遇股票A | ||||
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宏利转型机遇股票C(012800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2024-12-26 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2024-12-25 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-12-24 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2024-12-23 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2024-12-20 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2024-12-19 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-12-18 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-12-17 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-12-16 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-12-13 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2024-12-12 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2024-12-11 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-12-10 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-12-09 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-12-06 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-12-05 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2024-12-04 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-12-03 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-12-02 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-11-29 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-11-28 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-11-27 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-11-26 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2024-11-25 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-11-22 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-11-21 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2024-11-20 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-11-19 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2024-11-18 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-11-15 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-11-14 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2024-11-13 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2024-11-12 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2024-11-11 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2024-11-08 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2024-11-07 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2024-11-06 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2024-11-05 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2024-11-04 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2024-11-01 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2024-10-31 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2024-10-30 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2024-10-29 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2024-10-28 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2024-10-25 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2024-10-24 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2024-10-23 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2024-10-22 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2024-10-21 | 2.6420元 | 2.6420元 |
