国联聚优一年定开债券 (012803.jj)国联基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0486元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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国联聚优一年定开债券(012803) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0.0198 元 | 80.00亿 | 1.58亿元 | 1.89% | -- |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.028 元 | 80.00亿 | 2.24亿元 | 2.70% | 2.70% |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0188 元 | 80.00亿 | 1.50亿元 | 1.84% | 1.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
