国联聚优一年定开债券 (012803.jj)国联基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0486元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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国联聚优一年定开债券(012803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0486元 | 1.1152元 |
| 2024-12-19 | 1.0469元 | 1.1135元 |
| 2024-12-18 | 1.0468元 | 1.1134元 |
| 2024-12-17 | 1.0476元 | 1.1142元 |
| 2024-12-16 | 1.0483元 | 1.1149元 |
| 2024-12-13 | 1.0465元 | 1.1131元 |
| 2024-12-12 | 1.0447元 | 1.1113元 |
| 2024-12-11 | 1.0442元 | 1.1108元 |
| 2024-12-10 | 1.0442元 | 1.1108元 |
| 2024-12-09 | 1.0418元 | 1.1084元 |
| 2024-12-06 | 1.0413元 | 1.1079元 |
| 2024-12-05 | 1.0414元 | 1.1080元 |
| 2024-12-04 | 1.0410元 | 1.1076元 |
| 2024-12-03 | 1.0399元 | 1.1065元 |
| 2024-12-02 | 1.0400元 | 1.1066元 |
| 2024-11-29 | 1.0376元 | 1.1042元 |
| 2024-11-28 | 1.0366元 | 1.1032元 |
| 2024-11-27 | 1.0361元 | 1.1027元 |
| 2024-11-26 | 1.0360元 | 1.1026元 |
| 2024-11-25 | 1.0358元 | 1.1024元 |
| 2024-11-22 | 1.0351元 | 1.1017元 |
| 2024-11-21 | 1.0349元 | 1.1015元 |
| 2024-11-20 | 1.0344元 | 1.1010元 |
| 2024-11-19 | 1.0344元 | 1.1010元 |
| 2024-11-18 | 1.0342元 | 1.1008元 |
| 2024-11-15 | 1.0345元 | 1.1011元 |
| 2024-11-14 | 1.0344元 | 1.1010元 |
| 2024-11-13 | 1.0343元 | 1.1009元 |
| 2024-11-12 | 1.0347元 | 1.1013元 |
| 2024-11-11 | 1.0340元 | 1.1006元 |
| 2024-11-08 | 1.0336元 | 1.1002元 |
| 2024-11-07 | 1.0332元 | 1.0998元 |
| 2024-11-06 | 1.0324元 | 1.0990元 |
| 2024-11-05 | 1.0322元 | 1.0988元 |
| 2024-11-04 | 1.0320元 | 1.0986元 |
| 2024-11-01 | 1.0316元 | 1.0982元 |
| 2024-10-31 | 1.0306元 | 1.0972元 |
| 2024-10-30 | 1.0300元 | 1.0966元 |
| 2024-10-29 | 1.0297元 | 1.0963元 |
| 2024-10-28 | 1.0296元 | 1.0962元 |
| 2024-10-25 | 1.0298元 | 1.0964元 |
| 2024-10-24 | 1.0298元 | 1.0964元 |
| 2024-10-23 | 1.0299元 | 1.0965元 |
| 2024-10-22 | 1.0308元 | 1.0974元 |
| 2024-10-21 | 1.0317元 | 1.0983元 |
| 2024-10-18 | 1.0318元 | 1.0984元 |
| 2024-10-17 | 1.0321元 | 1.0987元 |
| 2024-10-16 | 1.0314元 | 1.0980元 |
| 2024-10-15 | 1.0316元 | 1.0982元 |
| 2024-10-14 | 1.0310元 | 1.0976元 |
