国联聚优一年定开债券 (012803.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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国联聚优一年定开债券(012803) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 83.75亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 82.50亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 81.55亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.81亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 82.68亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 81.51亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 80.75亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 81.33亿 | 80.00亿元 | -- |
