国联聚优一年定开债券 (012803.jj)国联基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0486元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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国联聚优一年定开债券(012803) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 0.62% | 0.10% | 0.48% | 0.51% | 0.53% | 0.47% | -0.23% | -0.20% | 0.30% | 0.68% | 1.06% | 4.84% |
| 2023 | 0.06% | 0.31% | 0.57% | 0.53% | 0.51% | 0.39% | 0.21% | 0.45% | -0.21% | 0.04% | 0.21% | 0.67% | 3.79% |
| 2022 | 0.59% | -0.14% | -0.18% | 0.74% | 0.67% | -0.01% | 0.82% | 0.39% | 0.24% | 0.39% | -1.22% | 0.12% | 2.40% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | -- |
