国联聚优一年定开债券 (012803.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理石霄蒙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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国联聚优一年定开债券(012803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0315元 | 1.0981元 |
| 2024-07-29 | 1.0314元 | 1.0980元 |
| 2024-07-26 | 1.0310元 | 1.0976元 |
| 2024-07-25 | 1.0305元 | 1.0971元 |
| 2024-07-24 | 1.0301元 | 1.0967元 |
| 2024-07-23 | 1.0299元 | 1.0965元 |
| 2024-07-22 | 1.0489元 | 1.0957元 |
| 2024-07-19 | 1.0478元 | 1.0946元 |
| 2024-07-18 | 1.0477元 | 1.0945元 |
| 2024-07-17 | 1.0478元 | 1.0946元 |
| 2024-07-16 | 1.0477元 | 1.0945元 |
| 2024-07-15 | 1.0476元 | 1.0944元 |
| 2024-07-12 | 1.0471元 | 1.0939元 |
| 2024-07-11 | 1.0466元 | 1.0934元 |
| 2024-07-10 | 1.0464元 | 1.0932元 |
| 2024-07-09 | 1.0463元 | 1.0931元 |
| 2024-07-08 | 1.0457元 | 1.0925元 |
| 2024-07-05 | 1.0467元 | 1.0935元 |
| 2024-07-04 | 1.0473元 | 1.0941元 |
| 2024-07-03 | 1.0472元 | 1.0940元 |
| 2024-07-02 | 1.0466元 | 1.0934元 |
| 2024-07-01 | 1.0459元 | 1.0927元 |
| 2024-06-28 | 1.0467元 | 1.0935元 |
| 2024-06-27 | 1.0464元 | 1.0932元 |
| 2024-06-26 | 1.0456元 | 1.0924元 |
| 2024-06-25 | 1.0452元 | 1.0920元 |
| 2024-06-24 | 1.0448元 | 1.0916元 |
| 2024-06-21 | 1.0444元 | 1.0912元 |
| 2024-06-20 | 1.0448元 | 1.0916元 |
| 2024-06-19 | 1.0446元 | 1.0914元 |
| 2024-06-18 | 1.0442元 | 1.0910元 |
| 2024-06-17 | 1.0440元 | 1.0908元 |
| 2024-06-14 | 1.0438元 | 1.0906元 |
| 2024-06-13 | 1.0434元 | 1.0902元 |
| 2024-06-12 | 1.0433元 | 1.0901元 |
| 2024-06-11 | 1.0433元 | 1.0901元 |
| 2024-06-07 | 1.0428元 | 1.0896元 |
| 2024-06-06 | 1.0426元 | 1.0894元 |
| 2024-06-05 | 1.0424元 | 1.0892元 |
| 2024-06-04 | 1.0420元 | 1.0888元 |
| 2024-06-03 | 1.0418元 | 1.0886元 |
| 2024-05-31 | 1.0414元 | 1.0882元 |
| 2024-05-30 | 1.0414元 | 1.0882元 |
| 2024-05-29 | 1.0413元 | 1.0881元 |
| 2024-05-28 | 1.0409元 | 1.0877元 |
| 2024-05-27 | 1.0405元 | 1.0873元 |
| 2024-05-24 | 1.0402元 | 1.0870元 |
| 2024-05-23 | 1.0402元 | 1.0870元 |
| 2024-05-22 | 1.0396元 | 1.0864元 |
| 2024-05-21 | 1.0393元 | 1.0861元 |
