广发恒生科技ETF联接（QDII）A (012804.jj)恒生科技指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6285元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金广发恒生科技（QDII-ETF） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒生科技ETF联接（QDII）A(012804) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 广发恒生科技ETF联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 012804 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-11 | |
| 总份额 | 25.94亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、股指期货的投资策略；6、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的恒生科技指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发恒生科技ETF联接（QDII）A | 广发恒生科技ETF联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012804 | 012805 |
| 子基金份额 | 9.15亿 份 (2024-06-30) | 16.79亿 份 (2024-06-30) |
