广发恒生科技ETF联接（QDII）A (012804.jj)恒生科技指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6285元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生科技ETF联接（QDII）C目标基金广发恒生科技（QDII-ETF） | ||||
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广发恒生科技ETF联接（QDII）A(012804) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 5.74亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.54亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 5.62亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.07亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 5.21亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 5.34亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 4.88亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.62元 | 3.18亿 | 5.11亿元 | -- |
