招商添呈1年定开债发起式 (012806.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0229元基金经理黄晓婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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招商添呈1年定开债发起式(012806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0229元 | 1.1193元 |
| 2024-12-13 | 1.0212元 | 1.1176元 |
| 2024-12-06 | 1.0171元 | 1.1135元 |
| 2024-11-29 | 1.0187元 | 1.1111元 |
| 2024-11-22 | 1.0168元 | 1.1092元 |
| 2024-11-15 | 1.0162元 | 1.1086元 |
| 2024-11-08 | 1.0156元 | 1.1080元 |
| 2024-11-01 | 1.0144元 | 1.1068元 |
| 2024-10-25 | 1.0130元 | 1.1054元 |
| 2024-10-18 | 1.0137元 | 1.1061元 |
| 2024-10-11 | 1.0130元 | 1.1054元 |
| 2024-10-10 | 1.0123元 | 1.1047元 |
| 2024-10-09 | 1.0111元 | 1.1035元 |
| 2024-10-08 | 1.0111元 | 1.1035元 |
| 2024-09-30 | 1.0118元 | 1.1042元 |
| 2024-09-27 | 1.0125元 | 1.1049元 |
| 2024-09-26 | 1.0140元 | 1.1064元 |
| 2024-09-25 | 1.0144元 | 1.1068元 |
| 2024-09-24 | 1.0135元 | 1.1059元 |
| 2024-09-23 | 1.0136元 | 1.1060元 |
| 2024-09-20 | 1.0135元 | 1.1059元 |
| 2024-09-19 | 1.0134元 | 1.1058元 |
| 2024-09-18 | 1.0135元 | 1.1059元 |
| 2024-09-13 | 1.0131元 | 1.1055元 |
| 2024-09-12 | 1.0128元 | 1.1052元 |
| 2024-09-09 | 1.0122元 | 1.1046元 |
| 2024-09-06 | 1.0210元 | 1.1044元 |
| 2024-08-30 | 1.0196元 | 1.1030元 |
| 2024-08-23 | 1.0197元 | 1.1031元 |
| 2024-08-16 | 1.0192元 | 1.1026元 |
| 2024-08-09 | 1.0195元 | 1.1029元 |
| 2024-08-02 | 1.0205元 | 1.1039元 |
| 2024-07-26 | 1.0187元 | 1.1021元 |
| 2024-07-19 | 1.0167元 | 1.1001元 |
| 2024-07-12 | 1.0160元 | 1.0994元 |
| 2024-07-05 | 1.0154元 | 1.0988元 |
| 2024-06-28 | 1.0156元 | 1.0990元 |
| 2024-06-21 | 1.0139元 | 1.0973元 |
| 2024-06-14 | 1.0134元 | 1.0968元 |
| 2024-06-07 | 1.0129元 | 1.0963元 |
| 2024-05-31 | 1.0118元 | 1.0952元 |
| 2024-05-24 | 1.0112元 | 1.0946元 |
| 2024-05-17 | 1.0105元 | 1.0939元 |
| 2024-05-10 | 1.0094元 | 1.0928元 |
| 2024-04-30 | 1.0085元 | 1.0919元 |
| 2024-04-26 | 1.0086元 | 1.0920元 |
| 2024-04-19 | 1.0093元 | 1.0927元 |
| 2024-04-12 | 1.0082元 | 1.0916元 |
| 2024-04-09 | 1.0072元 | 1.0906元 |
| 2024-04-03 | 1.0133元 | 1.0897元 |
