鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C (012809.jj)SHS科技龙头鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.6435元基金经理闫冬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-15.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | ||||
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-25 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-07-24 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-07-23 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-22 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-19 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-18 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-07-17 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-16 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-15 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-07-12 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-11 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-10 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-09 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-08 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-05 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-04 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-03 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-07-02 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-01 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-28 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-06-27 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-26 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-06-25 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-06-24 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-21 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-20 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-06-19 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-06-18 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-06-17 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-06-14 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-06-13 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-12 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-11 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-06-07 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-06-06 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-06-05 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-06-04 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-03 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-05-31 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-05-30 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-05-29 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-05-28 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-05-27 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-05-24 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-05-23 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-05-22 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-05-21 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-05-20 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-05-17 | 0.7036元 | 0.7036元 |
