鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C (012809.jj)SHS科技龙头 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数1.93万 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7628元基金经理闫冬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 、 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | ||||
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C(012809) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2025-01-07 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2025-01-06 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2025-01-03 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2025-01-02 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-12-31 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-12-30 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-12-27 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-12-26 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-12-25 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-12-24 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-12-23 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-12-20 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-12-19 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-12-18 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-12-17 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-12-16 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-12-13 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-12-12 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-12-11 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-12-10 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-12-09 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-12-06 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-12-05 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-12-04 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-12-03 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-12-02 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-11-29 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-11-28 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-11-27 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-11-26 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-11-25 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-22 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-11-21 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-20 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-11-19 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-11-18 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-11-15 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-11-14 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-11-13 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-11-12 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-11-11 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-08 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-07 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-11-06 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-11-05 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-11-04 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-11-01 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-10-31 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-10-30 | 0.7955元 | 0.7955元 |
