鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C (012810.jj)国证钢铁 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数4.07万 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7672元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | ||||
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2025-01-07 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2025-01-06 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2025-01-03 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2025-01-02 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-12-31 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-12-30 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-12-27 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-12-26 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-12-25 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-12-24 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-12-23 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-12-20 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-12-19 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-12-18 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-12-17 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-12-16 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-12-13 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-12-12 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-12-11 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-12-10 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-12-09 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-12-06 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-12-05 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-12-04 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-12-03 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-12-02 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-11-29 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-11-28 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-11-27 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-11-26 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-11-25 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-11-22 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-11-21 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-11-20 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-11-19 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-11-18 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-11-15 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-14 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-11-13 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-11-12 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-11-11 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-11-08 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-07 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-11-06 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-11-05 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-11-04 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-11-01 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-10-31 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-10-30 | 0.7872元 | 0.7872元 |
