鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C (012810.jj)国证钢铁鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7143元基金经理闫冬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | ||||
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-25 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-24 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-23 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-22 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-19 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-18 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-17 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-16 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-15 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-12 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-11 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-07-10 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-09 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-08 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-05 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-04 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-03 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-07-02 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-01 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-28 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-27 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-26 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-06-25 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-06-24 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-21 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-06-20 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-06-19 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-18 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-17 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-14 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-13 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-06-12 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-06-11 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-07 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-06 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-05 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-04 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-03 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-05-31 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-05-30 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-05-29 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-05-28 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-05-27 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-05-24 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-05-23 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-05-22 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-05-21 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-05-20 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-05-17 | 0.8101元 | 0.8101元 |
