国富鑫颐收益混合A(012812) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 289.83万 | 9.96% |
| (其中) 股票 | 289.83万 | 9.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,577.54万 | 88.56% |
| (其中) 债券 | 2,577.54万 | 88.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 26.00万 | 0.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 12.94万 | 0.44% |
| 5 | 其他资产 | 4.23万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 168.87万 | 5.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.86万 | 1.71% |
| 金融业 | 31.68万 | 1.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.35%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 39.42万 | 1.35% |
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