国富鑫颐收益混合A(012812) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,389.22万 | 2,367.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,651.50万 | 2,693.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2,948.69万 | 3,006.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,761.25万 | 3,779.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,734.14万 | 4,736.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,138.37万 | 5,062.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9,814.82万 | 9,736.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.71亿 | 1.70亿元 | -- |
