国富鑫颐收益混合A (012812.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数257.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0521元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率82.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫颐收益混合C | ||||
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国富鑫颐收益混合A(012812) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.64万元 | 0.60% | 1.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 32.13万元 | 0.60% | 5.35万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.72万元 | 0.60% | 3.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 93.52万元 | 0.60% | 15.59万元 | 0.10% |
