国富鑫颐收益混合A (012812.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数257.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0521元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率82.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫颐收益混合C | ||||
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国富鑫颐收益混合A(012812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-12-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-04 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-31 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
