国富鑫颐收益混合A(012812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-01 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-21 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-19 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
