国富鑫颐收益混合C (012813.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数530.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0432元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫颐收益混合A | ||||
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国富鑫颐收益混合C(012813) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 272.53万 | 13.50% |
| (其中) 股票 | 272.53万 | 13.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,715.34万 | 84.95% |
| (其中) 债券 | 1,715.34万 | 84.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 19.04万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 12.27万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.39%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.59万 | 3.74% |
| 金融业 | 50.65万 | 2.51% |
| 建筑业 | 23.00万 | 1.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.11%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 99.43万 | 4.92% |
| 金融 | 23.86万 | 1.18% |
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