国富鑫颐收益混合C (012813.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数530.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0432元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫颐收益混合A | ||||
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国富鑫颐收益混合C(012813) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 195.10万 | 191.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 233.01万 | 232.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 251.50万 | 257.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 259.00万 | 265.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 274.38万 | 277.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 316.25万 | 317.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 433.72万 | 428.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 651.38万 | 647.76万元 | -- |
