国富鑫颐收益混合C (012813.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数530.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0432元基金经理王晓宁 、 沈竹熙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金国富鑫颐收益混合A | ||||
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国富鑫颐收益混合C(012813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-10 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-06 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-05 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-04 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-12 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
