国富鑫颐收益混合C(012813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-05-29 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-05-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-22 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
