国富鑫颐收益混合C(012813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-09-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-02 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-08-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-08-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
