宝盈新兴产业混合C (012815.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数8,125.00 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7476元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.05% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新兴产业混合A | ||||
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宝盈新兴产业混合C(012815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.18亿 | 80.92% |
| (其中) 股票 | 5.18亿 | 80.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,706.86万 | 2.67% |
| (其中) 债券 | 1,706.86万 | 2.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,753.45万 | 13.68% |
| 4 | 其他资产 | 1,748.02万 | 2.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.72亿 | 58.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.40亿 | 21.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 622.10万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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