宝盈新兴产业混合C (012815.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7021元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.84% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新兴产业混合A | ||||
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宝盈新兴产业混合C(012815) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.48亿 | 88.98% |
| (其中) 股票 | 5.48亿 | 88.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,133.48万 | 9.96% |
| 3 | 其他资产 | 653.91万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.62亿 | 75.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,122.77万 | 9.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 996.71万 | 1.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 762.65万 | 1.24% |
| 教育 | 711.33万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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