宝盈新兴产业混合C (012815.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7021元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.84% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新兴产业混合A | ||||
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宝盈新兴产业混合C(012815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-25 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-24 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-23 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-22 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-19 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-18 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-07-17 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-16 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-15 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-12 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-11 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-07-10 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-09 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-08 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-05 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-04 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-03 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-02 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-07-01 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-28 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-27 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-26 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-06-25 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-24 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-06-21 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-06-20 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-19 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-06-18 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-17 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-14 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-06-13 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-06-12 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-06-11 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-06-07 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-06-06 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-06-05 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-04 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-06-03 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-05-31 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-05-30 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-05-29 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-05-28 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-05-27 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-05-24 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-05-23 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-05-22 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-05-21 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-05-20 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-05-17 | 0.7907元 | 0.7907元 |
