宝盈新兴产业混合C (012815.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数8,125.00 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7476元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.05% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新兴产业混合A | ||||
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宝盈新兴产业混合C(012815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-12-25 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-12-24 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-12-23 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-12-20 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-12-19 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-18 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-12-17 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-12-16 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-12-13 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-12 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-12-11 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-12-10 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-12-09 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-12-06 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-12-05 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-12-04 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-12-03 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-12-02 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-29 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-11-28 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-11-27 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-11-26 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-11-25 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-11-22 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-11-21 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-11-20 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-11-19 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-11-18 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-11-15 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-11-14 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-11-13 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-11-12 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-11-11 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-11-08 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-11-07 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-11-06 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-11-05 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-04 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-11-01 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-10-31 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-10-30 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-10-29 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-10-28 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-10-25 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-10-24 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-10-23 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-10-22 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-10-21 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-10-18 | 0.7540元 | 0.7540元 |
