宝盈新兴产业混合C (012815.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7021元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.84% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新兴产业混合A | ||||
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宝盈新兴产业混合C(012815) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 4,704.83万 | 6,203.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,030.00万 | 6,528.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 5,874.09万 | 7,695.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,854.92万 | 8,586.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 8,290.47万 | 9,695.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1.01亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1.06亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 1.31亿 | 1.56亿元 | -- |
