宝盈新兴产业混合C (012815.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7021元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.84% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新兴产业混合A | ||||
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宝盈新兴产业混合C(012815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,146.23万元 | 1.50% | 191.04万元 | 0.25% |
| 2023-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 691.51万元 | 1.50% | 115.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,697.45万元 | 1.50% | 449.58万元 | 0.25% |
