宝盈新兴产业混合C (012815.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6938元基金经理王灏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.90% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新兴产业混合A | ||||
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宝盈新兴产业混合C(012815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-08-29 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-08-28 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-08-27 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-08-26 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-08-23 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-08-22 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-08-21 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-08-20 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-08-19 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-08-16 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-08-15 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-08-14 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-08-13 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-08-12 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-08-09 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-08-08 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-08-07 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-08-06 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-08-05 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-08-02 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-08-01 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-07-31 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-30 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-29 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-26 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-25 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-24 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-07-23 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-22 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-19 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-07-18 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-07-17 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-07-16 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-15 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-12 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-11 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-07-10 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-09 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-07-08 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-07-05 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-04 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-07-03 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-02 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-07-01 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-06-28 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-27 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-26 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-06-25 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-24 | 0.7576元 | 0.7576元 |
