国泰致和两年封闭运作混合C
(012817.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,002.00
成立日期2022-01-21
总资产规模
987.04万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6901基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.88%
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国泰致和两年封闭运作混合C(012817) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.72亿93.20%
(其中) 股票3.72亿93.20%
2 银行存款及结算备付金2,648.90万6.64%
3 其他资产62.33万0.16%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计93.20%)
制造业2.93亿73.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,158.21万10.43%
采矿业3,651.57万9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业12.83万0.03%
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