国泰致和两年封闭运作混合C (012817.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,002.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6901元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰致和混合A | ||||
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国泰致和两年封闭运作混合C(012817) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 987.04万 | 1,392.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 1,029.77万 | 1,530.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,231.29万 | 1,769.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 1,647.43万 | 2,296.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,772.37万 | 2,296.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 1,879.17万 | 2,296.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 1,886.52万 | 2,296.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 1,902.14万 | 2,296.71万元 | -- |
