国泰致和两年封闭运作混合C (012817.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,002.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6901元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰致和混合A | ||||
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国泰致和两年封闭运作混合C(012817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-12-26 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-12-25 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-12-24 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-12-23 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-12-20 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-12-19 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-12-18 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-12-17 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-12-16 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-12-13 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-12-12 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-12-11 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-12-10 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-12-09 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-12-06 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-12-05 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-12-04 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-12-03 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-12-02 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-11-29 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-11-28 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-11-27 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-11-26 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-11-25 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-11-22 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-11-21 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-11-20 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-11-19 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-11-18 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-11-15 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-11-14 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-11-13 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-11-12 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-11-11 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-11-08 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-11-07 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-06 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-11-05 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-11-04 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-11-01 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-10-31 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-10-30 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-10-29 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-10-28 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-10-25 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-10-24 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-10-23 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-10-22 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-10-21 | 0.7074元 | 0.7074元 |
