国泰致和两年封闭运作混合C (012817.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,002.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6903元基金经理郑有为管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金国泰致和混合A | ||||
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国泰致和两年封闭运作混合C(012817) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 261.18万元 | 1.20% | 43.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 784.74万元 | 1.50% | 130.79万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 443.54万元 | 1.50% | 73.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 955.70万元 | 1.50% | 159.28万元 | 0.25% |
