汇添富价值领先混合 (012820.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6561元基金经理胡昕炜 、 郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.97% |
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汇添富价值领先混合(012820) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.09亿 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 18.09亿 | 89.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 874.54万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 874.54万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.88亿 | 9.34% |
| 4 | 其他资产 | 736.21万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.11亿 | 45.26% |
| 采矿业 | 1.45亿 | 7.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,538.20万 | 1.26% |
| 批发和零售业 | 491.00万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.86%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 2.25亿 | 11.16% |
| 50 电信服务 | 1.94亿 | 9.65% |
| 25 可选消费 | 1.64亿 | 8.15% |
| 15 原材料 | 6,465.06万 | 3.21% |
| 30 日常消费 | 3,114.52万 | 1.55% |
| 60 房地产 | 2,438.68万 | 1.21% |
| 55 公用事业 | 784.90万 | 0.39% |
| 35 医疗保健 | 767.38万 | 0.38% |
| 20 工业 | 321.26万 | 0.16% |
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