汇添富价值领先混合 (012820.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6561元基金经理胡昕炜 、 郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.97% |
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汇添富价值领先混合(012820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,237.67万元 | 1.50% | 206.28万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,588.69万元 | 1.50% | 598.11万元 | 0.25% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,120.03万元 | 1.50% | 353.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,776.92万元 | 1.50% | 796.15万元 | 0.25% |
