汇添富价值领先混合 (012820.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6561元基金经理胡昕炜 、 郑慧莲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.97% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富价值领先混合(012820) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 20.08亿 | 28.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.27亿 | 30.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 21.22亿 | 31.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.31亿 | 32.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 25.46亿 | 33.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 29.33亿 | 34.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 29.32亿 | 36.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 29.92亿 | 36.82亿元 | -- |
