交银鸿信一年持有期混合C (012834.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,725.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0195元基金经理于海颖 、 陈俊华管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金交银鸿信一年持有期混合A | ||||
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交银鸿信一年持有期混合C(012834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-29 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-31 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-28 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-25 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-16 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
