招商景气精选股票A (012835.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.9227元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商景气精选股票C | ||||
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招商景气精选股票A(012835) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.65亿 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 8.65亿 | 90.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,067.46万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 5,067.46万 | 5.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,594.77万 | 3.77% |
| 4 | 其他资产 | 116.96万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.78%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3.11亿 | 32.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.36亿 | 24.75% |
| 采矿业 | 1.54亿 | 16.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.36亿 | 14.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,811.74万 | 2.95% |
| 制造业 | 15.51万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2,421.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2,105.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,666.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,314.00 | 0.00% |
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