招商景气精选股票A (012835.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9187元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% |
| 相关基金: | 主从基金招商景气精选股票C | ||||
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招商景气精选股票A(012835) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 7.17亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.07亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 5.71亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.92亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 6.10亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 6.94亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 6.90亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 6.84亿 | 8.92亿元 | -- |
