招商景气精选股票A (012835.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.9227元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商景气精选股票C | ||||
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招商景气精选股票A(012835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-04 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-02 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-01 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-06-28 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-06-27 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-26 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-06-25 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-24 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-06-21 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-20 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-19 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-18 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-17 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-06-14 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-06-13 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-06-12 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-11 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-06-07 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-06-06 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-06-05 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-04 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-06-03 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-05-31 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-05-30 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-05-29 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-05-28 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-05-27 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-05-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-05-23 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-05-22 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-05-21 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-05-20 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-05-17 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-05-16 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-05-15 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-05-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-05-13 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-05-10 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-05-09 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-05-08 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-05-07 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-05-06 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-04-30 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-04-29 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-04-26 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-04-25 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-04-24 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-04-23 | 0.8913元 | 0.8913元 |
