招商景气精选股票A (012835.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0037元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金招商景气精选股票C | ||||
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招商景气精选股票A(012835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-23 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-12-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-12-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-12-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-12-17 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-12-16 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-12-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-12-11 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-12-09 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-12-05 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-12-03 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-12-02 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-11-29 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-11-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-26 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-25 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-22 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-11-21 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-20 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-19 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-18 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-11-15 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-11-14 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-04 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-01 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-31 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-30 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-10-29 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-10-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-25 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-10-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-23 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-10-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
