招商景气精选股票C (012836.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8967元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商景气精选股票A | ||||
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招商景气精选股票C(012836) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.85亿 | 82.01% |
| (其中) 股票 | 7.85亿 | 82.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,092.55万 | 5.32% |
| (其中) 债券 | 5,092.55万 | 5.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 11.99% |
| 4 | 其他资产 | 654.85万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.13亿 | 22.26% |
| 金融业 | 2.02亿 | 21.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.18亿 | 12.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,763.19万 | 6.02% |
| 采矿业 | 4,574.19万 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,353.89万 | 2.46% |
| 教育 | 1,371.22万 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 995.20万 | 1.04% |
| 批发和零售业 | 2,112.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,620.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,234.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.54%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,421.32万 | 4.62% |
| 通信服务 | 2,948.09万 | 3.08% |
| 公用事业 | 2,303.91万 | 2.41% |
| 信息技术 | 418.24万 | 0.44% |
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