招商景气精选股票C (012836.jj)招商基金管理有限公司持有人户数7,764.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9678元基金经理梁辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商景气精选股票A | ||||
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招商景气精选股票C(012836) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2.71亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.36亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.41亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2.19亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.27亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 2.38亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 2.78亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 2.81亿 | 3.53亿元 | -- |
